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中国发出新信号,开始?#20013;?#22823;幅减美债,外资持有中国债规模超2万亿

中国煤炭新闻网 2019/9/30 10:58:03    天下事

据中国基金报和最新行业数据统计显示,9月,外资涌入A股的热情依旧高涨,受标普、富时罗素扩容生效影响,北上资金9月以来大幅度净流入652.98亿元,其中9月29日这一周流入45.29亿元,月度流入金额创互联互通机制开通以来历史新高。

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据国际清算银?#26657;˙IS)9月22日发?#21058;?#23395;度审查报告指出,目前,包括美联储和?#20998;?#22830;行在内的货币宽松政策已使全球债券收益率?#38470;担?#25968;据显示 ,负利率政府债券已经超过17万亿美元,约?#38469;?#30028;GDP的20%,而当美联储再次降息后,低利率会降低货币对追求收益的投资者的吸引力,这体现了市场对美国经济陷入衰退感?#38477;?#24551;,?#28304;耍?#26725;水基金表示,美联储必须面对这样的一个不争的事?#25285;?#23601;是在下次衰退来临时,他们已经没有能力,无计可施了。

正在这些背景下,分析认为,今后很长一段时间,部分从债券市场撤出的聪明资金将会?#20013;?#27969;入中国市场,特别受全球负利率环境加深的背景下,随着中国债市快速发展和金融市场对外开放的加速推出,中国债市对外资的吸引程度逐步增强,分析表示,近几个月以来,中国国债被纳入摩根大通和彭博巴克莱全球综合债券指数,预期此将吸引约12000亿美元资金在未来五年流入中国债市。

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市场观点认为,在当前主要经济体中,中国是为数不多的无风险债券收益率仍高于历史低位的国家之一,而此时人民币资产市场的估值优势得以显现,这是吸引外资的核心因素,截止2019年7月底,中国债市总规模已达约13万亿美元,超过日?#22659;?#20026;世界第二大债市场,但现在外国投资人持有中国债券的比例却只占到中国债券市场的2.5%,这也意味着未来还有很大的增长?#21344;洹?/p>

据证券时报最新统计到的数据显示,当前已有超过2100家境外投资者(机构)进入中国的银行间债券市场,较年初增加900余家。今年1至8月,累计达成交易量超过3万亿元,同比增长超30%。截至目前,境外投资者持债规模已超过2万亿元,?#23395;?#20869;债券市场托管总额的比例约为2.5%。

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这也意味着,人民币债券市场具备较强的吸引力,而随着外资兴趣进一步增强,也大幅提振海外投资机构加仓中国证券资产的信?#27169;莱?#24067;局人民币资产市场趋势明显,最新消息显示,据俄媒RT网站上周援引俄财政部相关官员的讲话称,该国有史以来即将计划发行第一笔以人民币计价的债券,预计将在今年年底或明年年初发?#26657;?#20197;对冲美元的风险。

?#28304;耍?#33879;名金融评论家Jim Rickards表示,俄罗斯正在用持有少量美债,增加大量黄金和人民币资产的方法而走上一条与美元隔绝的道路,目前俄罗斯持有2,219吨黄金储备,?#35745;?#25152;有外储的比例高达20%。

根据美国财政部9月18?#23637;?#24067;的数据显示,目前俄罗斯仅持有85亿美债,和其持仓高峰时相比减持幅度达93%,同时,俄央行也从美元储备中提取的资金进行了重新分配,使人民?#19994;?#20221;额增加到14.7%,同时,近几个月以来,许多投资者也都想知道,中国是否会不再继续保持其作为美国最大外国债权人的地位?

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据美财政部报告显示,日本已连续二个月超中国成为最大海外美债主,而中国持有的美债规模在7月份减少22亿美元至1.11万亿美元,从更长时间?#27573;?#30475;,截止7月的前12个月里,共减持了832亿美债,使得美债持仓降至至两年来最低,另外,7月排在美债主要持者名单中的前11大债主中,只有日本、比利时和沙特增持了美债,其余均开始出现不同程度的减持。

与此同时,全球央行在大幅减美债的同时,也正以50多年来未曾见过速度在囤积黄金,而这背后,除了全球最大的黄金买家俄罗斯外,中国、波兰和土耳其也为全球前四大黄金购买商,预计这一趋势将?#20013;?#19979;去,聪明的中央银行正试图在美元崩溃前尽可能多地购买黄金。

数据显示,中国央行也在?#22791;?#20004;年后,打破沉默发出新信号,连续9个月增加了约100吨黄金,数据显示,中国央行正处于第5次黄金增持周期中,正如一位国际分析师对彭博社分析的那样,中国接下去料将远离美债并使外汇储备多元化,即?#25925;?#30456;对小规模的黄金购买也会增加,因这有助于实现这一目标。

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?#28304;耍?#36164;深经济学家Jim Rickards进一步表示,十多年来,货币分析师们一直在寻找美元作为主要储备货币重置的迹象和趋势,这种结果使得全球央行的外储管理者们逐步提高了其他货?#19994;?#37197;置,而且接下去还将一直是这样,?#28909;紓?#20154;民?#19994;取?/p>

而这背后体现的正是,虽然,目前,以私人投资为主的避险资金正在涌入美债市场,但包括央行、外储管理机构、国家主权财富基金在内的官方机构已连续第11个月减持美债,总减持了近2320亿美元,?#20013;?#26102;长和金额?#38469;?#26377;记录以来最高,这体现了市场对美国经济陷入衰退感?#38477;?#24551;。(完)



来源:BWC中文网      编 辑:也禾
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